科创板话题：周期股的高光时刻和宿命轮回

碳酸锂期价4个月最高暴跌近六成超10家相关上市公司本周密集回应天齐锂业、雅化集团均表示会根据市场需求调整生产

财联社12月1日电，碳酸锂期货主力合约盘中触及跌停，日内跌幅达6.97%，再创上市以来新低。相比上市挂牌基准价24.6万元/吨，最近4个月累计最大跌幅约58%。据财联社不完全统计，截至发稿，包括雅化集团、天齐锂业、藏格矿业、西藏珠峰、盐湖股份、永兴材料、中矿资源、川能动力、中盐化工、鹏辉能源、亿纬锂能、圣阳股份在内的12家业务涉及碳酸锂的上市公司本周在互动平台回复当前业务情况及应对措施。盐湖股份提到，碳酸锂价格下跌会造成公司利润空间减少。川能动力表示，公司7-9月收入减少一部分是锂电收入（锂矿、锂盐价格下降相关）减少所致。后续应对措施方面，天齐锂业称，将综合考虑原料及产品库存等情况，合理规划未来锂精矿采购节奏及生产节奏。雅化集团亦表示会根据市场需求调整生产，另外也将利用期权期货套期保值工具应对价格波动风险。

12月01日 20:56 阅 8.34W+

室温超导火了！龙头四天三个20CM涨停，受益上市公司一览

①韩国团队发布最新视频展示“LK-99”样本在磁铁上方悬浮的现象，业内表示这是明显的积极进展。
②国缆检测最近四个交易日收盘录得三个20CM涨停，梳理受益上市公司名单（附表）。

08月05日 16:49 来自财联社若宇阅 3.1W+

全球龙头官宣涨价20%！玻璃基板先进封装领域应用前景验证，受益上市公司梳理

①全球龙头康宁宣布其显示基板玻璃价格将上调20%，英特尔先进封装拟转向玻璃基板设计，券商研报指出，玻璃基板在先进封装领域的应用前景得到验证，国内玻璃基板精加工企业有望获得切入半导体领域的机会。
②玻璃基板未来国产化空间广阔，梳理受益上市公司名单（附表）。

05月28日 16:49 来自财联社若宇阅 2.47W+

最有潜力的汽车轻量化材料！我国首辆镁合金轻量化挂车交付，受益上市公司梳理

①我国首辆镁合金轻量化挂车交付，综合减重近1吨，可显著提升公路货运经济效能，有望培育千亿级轻量化专用车市场。
②券商研报指出，镁是最轻的金属材料，镁合金望受益汽车轻量化以及新能源汽车零部件市场蓬勃发展，镁合金汽车部件或驶入快车道，梳理相关受益上市公司名单（附表）。

05月28日 15:50 来自财联社平方阅 1.46W+

富贵险中求！非洲锂矿变身“疯狂的石头”：一场在锂价重要关口和未知产能里的豪赌

①碳酸锂价格强势反弹冲至30万元/吨，继南美、澳洲后，非洲正成为下一轮锂矿扩张主赛场，赣锋锂业、华友钴业、比亚迪等国内企业加速布局，梳理旗下产能及投产时间表（附图）。
②业内人士称，背靠非洲优质矿源，锂价稳在10万元关口仍有利润。但也存在实际落地、矿石交付等诸多不确定性。

05月28日 09:10 来自财联社俞琪阅 3.04W+

最具全球竞争力的中特估！寻找“一带一路”的宝藏：多重利好催化驱动板块估值提升，龙头订单业绩望加速增长

①“一带一路”是最具全球竞争力的中特估。5月至年底有多个重要国际会议及第三届“一带一路”高峰论坛等重磅催化，叠加新一轮国企改革及高质量发展新阶段要求，不仅可以驱动板块估值提升，也有望推动龙头订单业绩加速增长。
②根据配置优先级市值和PB方面考量，机构附上推荐的股票池（附表）。

05月20日 17:27 来自财联社笠晨阅 2.74W+

“一带一路”地区占出口收入超70%！工程机械受益上市公司一览

①2023年工程机械主要企业出口收入占比达30%-60%，其中核心区域“一带一路”占比达70%以上。
②券商研报指出，随着行业景气度逐步回暖，工程机械有望迎来利润及估值的双升，且挖机销量的持续正增长是板块跑赢的必要条件，梳理受益上市公司名单（附表）。

周期股的高光时刻和宿命轮回

05月13日 14:06 来自财联社若宇阅 2.95W+

反弹是“死猫跳”？碳酸锂“崩盘式下跌”引发的多米诺骨牌效应：需求、库存和成本的三角博弈

碳酸锂价格迎来最近半年来的首次反弹，锂矿股本周一度大反攻，多位业内人士发表对未来价格走势的最新观点（附表）。锂矿企业一季报收官，江特电机净利下降九成第二天股价跌停，不过业内人士认为坐拥行业里最优成本的龙头天齐锂业和赣锋锂业在锂价下行周期中仍能获得更多市场份额。

04月30日 12:50 来自财联社笠晨阅 1.99W+

AI驱动算力金属需求高增！锡价十二连阳大涨超两成，上市公司相关产能一览

LME锡价十二连阳，3月17日迄今累计涨幅超20%。机构指出，锡是重要的算力金属，AI有望驱动算力需求高增长，并进一步推动锡需求增长。而光伏、新能源车也将成需求爆发点，预计2023年全球精炼锡供需缺口将扩大，梳理有相关产能的上市公司名单（附股）。

04月02日 12:34 来自财联社平方阅 1.57W+

一带一路利好不断！龙头股五天四板，受益上市公司梳理

受到“一带一路”倡议迎来发展第10年和沙伊复交等利好，龙头北方国际五天四板，中工国际、中油工程等同样涨停。梳理在沙特、伊朗布局相关业务的上市公司名单（附表）以及当地中标项目的建筑央企名单。

周期股的高光时刻和宿命轮回

03月18日 15:14 来自财联社旭日阅 2W+

“乱世”买黄金！龙头股强势11连板，受益上市公司有这些

硅谷银行破产、瑞信暴雷引发全球金融风险担忧加剧，叠加美联储加息预期放缓，国际金价逼近2000美元/盎司关口，A股方面四川黄金拿下十一连板，中润资源四连板。梳理国内黄金、白银相关上市公司及业务布局情况（附图）。

周期股的高光时刻和宿命轮回

03月18日 10:19 来自财联社俞琪阅 2.59W+

高纯石英砂售价近翻倍！龙头股5年暴涨近20倍，产业链受益上市公司梳理

国产高纯石英砂售价涨至14万/吨，远超去年硅片企业签订的8万元/吨长单，龙头石英股份最近5年股价累计最大涨幅1980%。梳理国内高纯石英砂主要企业（附表）及石英坩埚等产业链上市公司名单。机构称当前光伏产业链价格不确定性较高，但石英环节紧缺程度依旧，石英砂Q1-Q3供需缺口更大。

03月04日 16:06 来自财联社旭日阅 2.4W+

锑价创近11年新高！机构预判未来3年仍短缺，这些上市公司有相关产能

锑价创下近11年新高，概念股南化股份创历史新高，梳理有锑相关产能的上市公司名单（附图）。机构指出，光伏用锑是驱动需求增长的主要动力。随着制造业复苏，锑精矿供应预计将偏紧。预计未来三年锑精矿仍维持短缺状态，锑价中长期偏乐观。

03月04日 16:06 来自财联社平方阅 2.4W+

韩国造船三巨头“瑟瑟发抖”！两强争霸之际中国船舶强势突围，国产舰队佼佼者紧随其后

中国造船市占率连续两年超越韩国稳居世界第一，两强争霸赛背后中国船舶已在集装箱等船舶市场占有绝对优势，LNG船产量或在3-5年后达到或赶超韩国三巨头。此外，中远海运、招商局轮船等国内实力厂商及船舶配电系统等产业链相关环节企业亦在加速崛起（附图）。

02月26日 14:21 来自财联社俞琪阅 2.27W+

东风吹战鼓擂！欧洲风电巨头“卖一台亏一台”，A股风机制造商独占全球“半壁江山”

欧洲风电龙头西门子歌美飒连续三年亏损，维斯塔斯“卖一台亏一台”，明阳智能和金风科技同期净利稳步增长。我国风电市场的外企时代已终结，如今运达股份、电气风电等5家A股上市公司名列全球前十大风电整机制造商榜单。海风零部件企业“深入老巢”，供货欧洲风电巨头（附图）。

02月18日 15:03 来自财联社刘越阅 1.9W+

大兆瓦风机安装或无船可用！海上风电安装船明显供不应求，这些上市公司有相关业务

机构认为海上风电有十倍广阔成长空间。随着风电快速建设海上风电安装船的生产速度无法满足市场需求，其中大兆瓦可能面临无船可用的局面，梳理相关上市公司名单（附股）。机构预计，到2030年全球服务于海上风电的新造船项目投入将超1700亿元。

02月18日 11:12 来自财联社平方阅 3.36W+

钼价创下近17年新高！机构预判未来3年供需缺口仍将存在，这些上市公司有相关产能

钼精矿价创下近17年新高，龙头金钼股份股价逼近八年新高。梳理有钼相关产能的上市公司名单（附股）。机构指出，未来钼供给端无明显增量，但消费端持续扩张，预计未来3年供需缺口仍然存在，钼价有望开启一轮长周期上行。

02月05日 20:31 来自财联社平方阅 2.09W+

梦的路口有点窄！一场锂矿股与电池厂的双向奔赴：遇见“锂”却非最美丽的意外

碳酸锂高位回调近20%，中游锂电股或因成本回落盈利修复，但本周亿纬锂能的股价业绩却表现惨淡。宁德时代、比亚迪、国轩高科等头部电池厂早已掀起全球抢矿大战，赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料等一体化程度高的锂盐大厂也悄然打起了电池的主意，二者狭路相逢。分析称矿企造电池难成趋势，风险较大。

01月15日 22:10 来自财联社刘越阅 2W+

“有锂”不再走遍天下！碳酸锂现两年内最大回调锂矿、锂电股颓势尽显泡沫挤干净了吗？

碳酸锂价格正历经近两年幅度最大的一轮回调，较最高点跌超16%，远期合约和P矿拍卖价也同步下跌。2022年全年除中矿资源取得正收益外锂矿股全部下跌，电池厂商的代表、大订单不断的宁德时代跌超30%。分析人士指出新能源汽车需求不如预期旺盛或是主因，有机构2024年甚至看跌至7万元/吨。

01月08日 20:55 来自财联社刘越阅 1.21W+

雪崩时没有一片雪花是无辜的？光伏ETF暴跌腰斩在前硅料塌方硅片脱缰在后

硅料价格距离历史高点跌超四成，硅片龙头隆基绿能和TCL中环掀起价格战，梳理上市公司最新回应（附表）。上游瓶颈缓解，光伏ETF自8月迄今累计最大跌幅却达51%，上市公司股价陷阶段冰点。上周电池片下跌幅度超硅片，分析人士指出硅片毛利回落，高效电池今年仍存溢价空间，组件抗跌明显。

01月02日 22:23 来自财联社刘越阅 1.52W+